Le Bitcoin se maintient autour de 80 000 $ malgré une tempête parfaite de nouvelles macroéconomiques négatives. Un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis, la hausse des probabilités d'un relèvement des taux de la Réserve fédérale et l'escalade des tensions géopolitiques pèsent sur le sentiment, mais des entrées record dans les ETF et un changement structurel dans la façon dont les investisseurs institutionnels perçoivent le BTC comme couverture macro empêchent tout repli sérieux.
La capitalisation totale du marché crypto dépasse 2 700 milliards de dollars. Le sentiment général reste positif : l'indice Fear and Greed s'établit à 75 (avidité).
Piratage du Liquid Network : environ 4 000 BTC volés dans le portefeuille de la fédérationLe principal incident de sécurité de la journée a touché le Liquid Network de Blockstream. Environ 4 019 BTC (quelque 320 millions de dollars) ont été retirés du portefeuille de la fédération de la sidechain via SideSwap PAK. Le message OP_RETURN indiquait : «we are whitehats, contact us on chain».
La sidechain a été mise en pause et les nœuds du pont déconnectés. Le portefeuille de la fédération est un multisig 11 sur 15 dont le solde est passé de plus de 4 200 BTC à environ 207 BTC. L'USDT, DePix et d'autres jetons n'ont pas été affectés, et la PAK n'a pas été compromise.
Charles Guillemet, de Ledger, a mis en doute la bonne foi des acteurs impliqués. Samson Mow (JAN3) a confirmé que le numéro Signal indiqué par les attaquants présumés ne correspond pas à l'adresse de l'expéditeur. L'incident n'est pas encore entièrement confirmé, mais il soulève de sérieuses questions sur la fiabilité des modèles de sidechains fédérées.
Sources : Bitcoin Magazine, The Defiant, Cryptopolitan
ETF Bitcoin : entrée journalière record de 730 M$Les ETF Bitcoin au comptant ont attiré 730,87 millions de dollars le 3 septembre, la plus forte entrée journalière depuis environ huit mois. Les entrées nettes hebdomadaires ont atteint environ 924,5 millions de dollars et le volume cumulé 55,62 milliards. IBIT de BlackRock a récolté 117 millions ce jour-là, pour un actif net total supérieur à 62,6 milliards.
L'analyste DonAlt met toutefois en garde : lors des deux précédentes occasions où les entrées journalières ont dépassé 700 millions de dollars, le BTC a rapidement formé un sommet local. Sa prévision : le BTC pourrait monter à 90 000 $ avant de corriger. Sur le mois, les ETF ont absorbé environ 42 800 BTC, soit 41 % du volume total.
Les ETF ETH ont également montré une dynamique positive, avec 218,41 millions de dollars d'entrées la première semaine de septembre, mais à un rythme nettement plus lent qu'en août.
Sources : CryptoPotato, The Daily Hodl
Macro : rapport sur l'emploi brûlant et Fed restrictiveLes États-Unis ont créé 162 000 emplois en août, près de trois fois les 55 000 prévus. Le chômage est resté à 4,1 %. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed lors de la réunion de septembre est montée à 53 %. L'inflation dépasse l'objectif de 2 % depuis 60 mois consécutifs, ce qui réduit la marge de baisse des taux.
Les marchés actions ont reculé après ces chiffres. Le Brent s'est approché de 100 $ le baril sur fond de reprise des actions militaires entre les États-Unis et l'Iran. Le président Trump a exhorté la Fed à baisser ses taux, citant un déficit commercial record avec la Chine, le Mexique et le Canada supérieur à 1 200 milliards de dollars par an.
Les données de l'IPC sont attendues le 11 septembre, un indicateur crucial pour les prochaines décisions de la Fed.
Source : The Daily Hodl
Le BTC tient les 80 000 $ : une résilience inattendueMalgré les vents contraires, le Bitcoin a fait preuve d'une résilience surprenante. Après le rapport sur l'emploi, le BTC est tombé de 82 400 $ à environ 80 000 $ avant de se reprendre rapidement. La cryptomonnaie a progressé d'environ 25 % sur le mois écoulé.
Un changement structurel crucial : la corrélation du Bitcoin avec l'or a atteint un plus haut de six ans, passant de près de zéro à plus de 50 % depuis le début de l'année. Dans le même temps, la corrélation avec le Nasdaq est tombée de plus de 60 % à environ 30–33 %. Cela pourrait signifier que les investisseurs institutionnels réinterprètent le BTC comme une couverture macro plutôt que comme un actif technologique.
Le Trésor américain est entré dans une phase active de son programme de rachat d'obligations, avec une limite pouvant atteindre 14,5 milliards de dollars par semaine. Le plafond de rachat des titres longs a doublé, de 2 à 4 milliards de dollars par séance. Cette liquidité potentielle pourrait soutenir les actifs risqués.
Une zone dense de liquidations de positions vendeuses entre 79 500 et 82 000 $ pourrait amplifier la volatilité. Selon le marché de prédiction Kalshi, la probabilité d'un passage au-dessus de 85 000 $ avant le 2 octobre est de 77 %.
Sources : CryptoPotato, CryptoPotato, U.Today, CoinGape
Zcash dépasse 1 200 $ : ETF et short squeezeLe ZEC a bondi d'environ 19–20 % en 24 heures, franchissant 1 200 $ pour la première fois depuis près de 10 ans. Sa capitalisation a dépassé 20 milliards de dollars, devant HYPE et DOGE. Sur trois mois, le ZEC a gagné 370 % ; sur un an, environ 2 700 %. Le ZEC est devenu la neuvième cryptomonnaie mondiale.
Parmi les moteurs : le lancement de l'ETF ZCSH de Grayscale le 25 août, qui a attiré plus de 34,4 millions de dollars d'entrées nettes (actifs portés à 400–463 millions), et un short squeeze massif : environ 54,3 millions de dollars de positions ont été liquidés en 24 heures, dont 48,91 millions de positions vendeuses. Les adresses protégées ont atteint 4,85 millions de ZEC, un plus haut depuis juin.
Sources : U.Today, CoinGape, CryptoPotato
Arbitrum : +120 % en une semaine grâce aux revenus de Robinhood ChainL'ARB est passé d'environ 0,08 $ fin août à 0,20 $ en septembre, soit un gain hebdomadaire de 120 %. Robinhood Chain, lancée en juillet sur la technologie d'Arbitrum, génère environ 3,75 millions de dollars de frais par jour. 10 % des revenus nets du protocole (8 % pour la trésorerie de l'ArbitrumDAO, 2 % pour les développeurs) reviennent à l'écosystème.
Le cofondateur d'Arbitrum, Steven Goldfeder, a confirmé que Robinhood conserve environ 90 % des revenus nets, ce qui a suscité un débat. Anatoly Yakovenko (Solana) a suggéré de monétiser plutôt via des frais applicatifs. La subvention de gas de Robinhood expire le 29 septembre. Le volume DEX a dépassé 1,5 milliard de dollars.
Sources : U.Today, Crypto.News
Solana en tête des RWA avec 348 M$ d'entrées mensuellesSolana a attiré 348 millions de dollars d'entrées nettes de RWA en 30 jours, devant toutes les autres blockchains. La valeur de marché des RWA sur Solana a progressé de 11 % à plus de 4,23 milliards de dollars. BlackRock BUIDL, Franklin Templeton BENJI, VanEck VBILL et Ondo Finance sont tous présents sur Solana. À titre de comparaison : Ethereum +0,77 %, Stellar +5,22 %, Avalanche –14,06 %.
Les actions tokenisées via la DeFi gagnent du terrain : Uniswap V4 détient 59,1 millions de dollars de TVL en actions tokenisées, devant Kamino Lend (41,7 millions). La TVL DeFi totale du segment des actions tokenisées s'élève à 192,6 millions de dollars.
Sources : Crypto.News, BTC-ECHO, Crypto.News
Hyperliquid atteint un record tandis que les institutions accumulentLe HYPE a atteint un nouveau record historique d'environ 89,60 $ avec un volume supérieur à 1 milliard de dollars en 24 heures. Capitalisation : environ 19,8 milliards de dollars, neuvième cryptomonnaie. 174 800 HYPE (14,96 millions de dollars) ont été retirés d'un portefeuille chaud de Binance, signe d'accumulation. Une institution qui serait liée à a16z a ajouté environ 13 millions de dollars de HYPE.
L'ETF HYPE de Bitwise a ajouté 10,5 millions de dollars après une pause de quatre jours, le plus gros achat recensé depuis le 27 août. Les achats cumulés du fonds ont atteint 166,3 millions de dollars. Grayscale prépare un fonds concurrent, HYPG, avec des frais de 0,29 %. Le RSI s'établit à environ 80,9, signe de surachat.
Sources : Brave New Coin, Crypto.News
Portefeuilles de l'ère Satoshi : 600 BTC déplacés après 16 ansDouze portefeuilles de minage de l'ère Satoshi, inactifs depuis plus de 16 ans, ont déplacé au total 600 BTC (environ 48 millions de dollars). Chaque bloc en mars 2010 rapportait une récompense de 50 BTC. Whale Alert a confirmé l'absence de lien avec Satoshi Nakamoto. Le réveil de portefeuilles anciens est traditionnellement interprété comme un signal possible de prises de bénéfices par les détenteurs de long terme.
Sources : Cointelegraph, U.Today
Strategy reprend ses achats de BTCStrategy a acquis 4 603 BTC pour 370 millions de dollars, son premier achat depuis environ 10 semaines. La société détient désormais plus de 843 775 BTC (environ 4 % de l'offre totale). Elle a levé 8,41 milliards de dollars via ATM au deuxième trimestre. Parallèlement, MSCI étudie une possible exclusion de Strategy, ce qui pourrait réduire son attrait auprès des institutionnels.
Source : BTC-ECHO
Ethereum : Buterin propose une refonte des transactionsVitalik Buterin a proposé de scinder les composants des transactions Ethereum en actions et dépendances, afin de vérifier les dépendances en parallèle. Les dépendances pures pourraient être remplacées par une seule preuve STARK. La proposition est liée à l'EIP-8141 (Frame Transactions). Selon Buterin, plus de 90 % de l'activité d'Ethereum ne nécessite pas une flexibilité dynamique complète, ce qui ouvre la voie à des gains de débit importants.
L'ETH se consolide entre 2 440 et 2 520 $. L'activité des baleines a pratiquement disparu à ces niveaux. Une clôture journalière nette au-dessus de 2 520–2 560 $ est nécessaire pour confirmer la hausse.
Sources : U.Today, Crypto.News, CryptoPotato
CLARITY Act et retards réglementairesLe CLARITY Act, texte clé de la régulation crypto aux États-Unis, accumule d'importants retards. Le Sénat a reporté le vote avant la pause d'août (retour le 14 septembre, fenêtre étroite). La Chambre a annulé les votes des semaines du 21 et du 28 septembre. La National Sheriffs' Association est passée de l'opposition à la neutralité.
Galaxy Research a abaissé de 50 % à 30 % la probabilité d'adoption du CLARITY Act en 2026. Les marchés de prédiction la situent sous 20 %. Le vote de clôture requiert 60 sénateurs ; les républicains détiennent 53 sièges. La Chambre quitte Washington le 17 septembre, deux jours après le vote prévu.
La Cour suprême des États-Unis a commencé à examiner le statut des marchés de prédiction : le New Jersey a déposé une demande de certiorari dans l'affaire Kalshi. La question est de savoir si les marchés de prédiction liés à des contrats sportifs relèvent des jeux d'argent ou de swaps régulés au niveau fédéral.
La Fed a proposé des cadres pour intégrer les stablecoins de paiement aux agrégats monétaires M1 ou M2. Une étude de la Banque de Corée a montré que les paires directes monnaie fiduciaire–stablecoin de Binance renforcent le lien entre la demande crypto et le marché des changes.
Sources : CoinGape, CryptoPotato, CoinDesk, Crypto.News
Sécurité : incidents sur plusieurs frontsAu-delà du piratage du Liquid Network, plusieurs autres incidents soulignent l'importance de la cybersécurité. La plateforme chilienne Orionx, soutenue par Tether, a fermé après qu'un audit forensique a révélé le transfert de plus de 7 millions de dollars vers des portefeuilles non contrôlés. Des poursuites pénales ont été engagées contre les cofondateurs. Le régulateur chilien FMC avait rejeté dès juin la demande d'agrément d'Orionx.
La fuite de données de Trezor via son partenaire ShipMonk s'est étendue : plus de 80 000 clients ayant passé commande entre 2019 et 2021 sont concernés. ShipMonk avait confirmé à plusieurs reprises la suppression des données, mais elles n'ont en réalité jamais été effacées. Les systèmes et les portefeuilles matériels de Trezor ne sont pas compromis, mais les clients sont exposés à des attaques d'hameçonnage.
Le 3 septembre, XRP Healthcare, dans l'écosystème XRPL, a été attaqué : environ 267 000 XRP et des millions de jetons associés ont été volés. Les phrases de récupération privées étaient envoyées à un serveur lors de l'activation des fonctions de staking.
Sources : Cointelegraph, Crypto.News, BTC-ECHO, U.Today
Actualités institutionnelles et DeFiBetter Mortgage et Coinbase ont lancé des prêts hypothécaires adossés au Bitcoin. Les emprunteurs apportent des BTC en garantie avec un ratio de 250 %. Better peut réutiliser les BTC nantis, qui restent bloqués pendant toute la durée du prêt. Les demandes ont atteint 360 millions de dollars.
21 institutions financières internationales, dont Goldman Sachs, UBS et Bank of America, prévoient de créer leur propre dollar numérique.
Kraken a lancé des contrats perpétuels réglés en espèces sur les actions d'OpenAI et d'Anthropic, avec un effet de levier jusqu'à 5x. Anthropic a reporté son introduction en Bourse à octobre tout en finalisant une facilité de crédit d'environ 15 milliards de dollars.
Polymarket a signé un accord avec LeBron James pour une campagne marketing centrée sur le football américain. Le volume mensuel combiné de Polymarket et Kalshi est passé de moins de 5 milliards à environ 24 milliards de dollars.
Pencil Finance a bouclé un cycle de prêts de 1 million de dollars entièrement on-chain, soutenant plus de 6 600 étudiants dans 118 établissements d'Asie du Sud-Est.
Sources : CoinDesk, Crypto.News, Brave New Coin, Crypto.News, Decrypt
Autres faits marquantsLes ETF XRP ont enregistré huit séances positives consécutives, même si vendredi a été le premier jour sans entrées depuis trois semaines. Ripple a signé un contrat marketing pluriannuel avec l'université de Floride : le logo XRP apparaîtra au Ben Hill Griffin Stadium. Des agents d'IA ont exécuté plus de 4 millions de transactions sur le XRP Ledger via le protocole x402.
Le Dogecoin s'est approché de 0,10 $, franchissant sa moyenne mobile à 200 jours. Peter Brandt a ressuscité son légendaire objectif parabolique de 2019 à 100 000 $ pour le BTC. Willy Woo estime que le cycle de quatre ans du Bitcoin pourrait se muer en un cycle de six à huit ans.
Upbit met fin au support du BONK le 7 septembre après une attaque de gouvernance contre BonkDAO ayant causé environ 20 millions de dollars de pertes. La police ukrainienne a démantelé un réseau de fausses plateformes crypto qui dérobait jusqu'à 1 million de dollars par mois, touchant des utilisateurs dans plus de 20 pays.
Le FMI a confirmé que tous les bitcoins acquis par le Salvador après la première revue du programme proviennent de dons privés et non de fonds publics. La région MENA a atteint un volume on-chain annuel d'environ 350 milliards de dollars, la Turquie en tête avec environ 200 milliards par an.
Sources : CryptoPotato, Decrypt, U.Today, Cryptopolitan, CoinDesk, CryptoPotato